Tesoriere: differenze tra le versioni

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* riceve, insieme al Segretario, il resoconto di fine turno d'ufficio (art. 12.2);

* '''paga i rimborsi''' con bonifico, secondo la delibera annuale sui rimborsi, entro 30 giorni dalla richiesta; le indicazioni operative per i Referenti degli eventi sono in [[Eventi di ESN Milano Statale#Rimborso|Eventi di ESN Milano Statale]].

Nella gestione di tutti i giorni il Tesoriere inoltre:

* tiene aggiornato il '''libro mastro''' e conserva ricevute e fatture man mano che arrivano;

* paga i fornitori degli eventi, le imposte con '''F24''' e le quote dovute a [[ESN Italia]], ed emette le ricevute;

* gestisce il lato economico di [[Gomry]]: il trasferimento delle entrate sul conto della Sezione e i rimborsi ai partecipanti (un acquisto sbagliato, un evento annullato, posti venduti in eccesso);

* '''ordina e paga''' le [[ESNcard]] e il merchandising, nelle quantità che decide il [[Consiglio Direttivo|Board]], e registra il merchandising venduto o dato a offerta; del merchandising acquistato è responsabile il [[Segretario]];

* fattura ai partner che devono un compenso alla Sezione e ne segue il pagamento; la partnership in sé è del [[Partnership Manager]].

== Attività ricorrenti ==

* '''A inizio mandato''': il passaggio di consegne con il Tesoriere uscente — il Drive, la casella di ruolo, la banca, Gomry —, che resta in contatto fino alla presentazione del rendiconto dell'anno precedente; l'ingresso nel gruppo della community BFC di ESN Italia.

* '''Entro il 31 ottobre''': relazione provvisoria sulla gestione contabile aggiornata al 31 agosto, presentata al Board.

* '''A chiusura dell'esercizio''' (31 dicembre): predisposizione del rendiconto economico-finanziario, che va approvato dall'Assemblea '''entro 90 giorni''', previo parere del [[Collegio dei Garanti]], e inviato ai Soci nei 10 giorni precedenti. Il lavoro si svolge fra gennaio e marzo, con il Collegio dei Garanti e il commercialista.

* '''A chiusura dell'esercizio''' (31 dicembre): predisposizione del rendiconto economico-finanziario, che va approvato dall'Assemblea '''entro 90 giorni''', previo parere del [[Collegio dei Garanti]], e inviato ai Soci nei 10 giorni precedenti. Il lavoro si svolge fra gennaio e marzo, con il Collegio dei Garanti e il commercialista; il rendiconto approvato lo deposita poi sul RUNTS il [[Presidente]].

* '''In primavera''': la quota associativa annuale a ESN Italia — che comprende la quota di ESN International, quella di ESN Italia e quella del sito —, pagata alla richiesta di ESN Italia, con la ricevuta caricata sul suo modulo. Allo stesso modo il Tesoriere paga a ESN Italia il premio dell'assicurazione nazionale, la quota per la conformità al GDPR e le caparre degli eventi nazionali.

* '''In primavera e in autunno''': gli ordini di ESNcard, che ESN Italia apre due volte l'anno. Il Board decide quante ordinarne in base alle tessere rimaste e alle vendite previste; il Tesoriere fa l'ordine e lo paga. Di solito le tessere si ritirano a una [[Piattaforma Nazionale]].

* '''Prima e dopo ogni attività a pagamento''': esame e approvazione del bilancio preventivo, poi raccolta del bilancio consuntivo e degli scontrini dal Responsabile dell'Attività (vedi sotto).

* '''A ogni evento con iscrizioni''': coordinamento con il Segretario e con il Referente del Working Group di riferimento.

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* Il Tesoriere riceve il bilancio preventivo '''almeno 10 giorni prima della pubblicazione''' dell'evento e lo '''approva''' prima che l'evento si crei su [[Gomry]]. Con il Referente dell'evento concorda la quota di partecipazione e il metodo di pagamento del locale, e se serve è presente all'evento per pagare o fa un bonifico al Referente.

* Sugli eventi a pagamento il Tesoriere aggiunge di norma alla quota '''un piccolo margine''' per la Sezione, a cui si può rinunciare per gli eventi già cari rispetto a ciò che offrono.

* Il locale si paga di norma con bonifico, spesso dopo l'evento, e la ricevuta del bonifico si manda al locale. Prima di pagare, il Tesoriere confronta l'importo con il bilancio preventivo approvato e con gli ''Insights'' dell'evento su Gomry, cioè con quanto si è effettivamente incassato, e l'IBAN con quello del partner. Se il Tesoriere non è raggiungibile e un bonifico va fatto in giornata, lo fa il Presidente, che ha la stessa delega.

* Il '''nome del biglietto''' su Gomry è la causale con cui il Tesoriere riconcilia i pagamenti: per questo segue il formato standard indicato in [[Gomry#Registration|Gomry]].

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* I registri contabili e i documenti di natura contabile, che può custodire in luogo del Segretario sotto la propria responsabilità.

* Il Drive condiviso '''Tesoreria''': la contabilità di ogni anno, i libri mastri, il ''Manuale del tesoriere'' e i report di fine mandato dei Tesorieri precedenti, da leggere all'inizio del mandato.

* La ''Balance'' di [[Gomry]], da cui le entrate della Sezione si trasferiscono sul conto.

* La ''Balance'' di [[Gomry]], da cui le entrate della Sezione si trasferiscono sul conto, l'esportazione dei pagamenti e gli ''Insights'' di ogni evento. Le commissioni della piattaforma sono a carico di chi acquista (vedi [[Gomry#Commissioni|Commissioni]]). Gomry cambia spesso senza annunciarlo: dopo ogni aggiornamento verifica che funzioni come prima.

* La casella di ruolo del Tesoriere, a cui arrivano le richieste di pagamento di ESN Italia.

== Relazioni con altri ruoli ==

* Il '''[[Presidente]]''': le operazioni bancarie ordinarie sono in delega congiunta; le straordinarie restano al Presidente.

* Il '''[[Presidente]]''': le operazioni bancarie ordinarie sono in delega congiunta; le straordinarie restano al Presidente. Insieme sono il riferimento del Board per il commercialista.

* Il '''commercialista''': la Sezione è un ente del Terzo Settore con partita IVA, e il commercialista ne emette le fatture, ne cura le imposte, risponde alle domande di tesoreria e controlla il rendiconto prima che vada in Assemblea.

* Il '''[[Collegio dei Garanti]]''': revisiona il rendiconto prima dell'approvazione e ne presenta le osservazioni al Board, poi riportate in Assemblea.

* Il '''[[Segretario]]''': archiviazione dei documenti contabili e gestione delle iscrizioni.

* I '''Responsabili di Attività''', cioè i Referenti degli eventi: gli presentano il bilancio preventivo e quello consuntivo.

* I '''[[Referente di un Working Group|Referenti dei Working Group]]''': creano su Gomry un evento a pagamento solo dopo la sua approvazione del bilancio preventivo.

* I '''Tesorieri delle altre Sezioni milanesi''' ([[ESN a Milano Unita]]): con loro si regolano i conti degli eventi comuni, e una Sezione anticipa le spese della School di Coordinamento.

* [[ESN Italia]]: la ''Finance Committee'' (FiCo), che organizza webinar per i Tesorieri, e la community BFC, le cui call portano le novità nazionali, come i controlli sui requisiti minimi.

== Riferimenti ==

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* [[Consiglio Direttivo]] · [[Eventi di ESN Milano Statale]]

[[Categoria:Ruoli]]

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 * riceve, insieme al Segretario, il resoconto di fine turno d'ufficio (art. 12.2);
 * '''paga i rimborsi''' con bonifico, secondo la delibera annuale sui rimborsi, entro 30 giorni dalla richiesta; le indicazioni operative per i Referenti degli eventi sono in [[Eventi di ESN Milano Statale#Rimborso|Eventi di ESN Milano Statale]].
+Nella gestione di tutti i giorni il Tesoriere inoltre:
+* tiene aggiornato il '''libro mastro''' e conserva ricevute e fatture man mano che arrivano;
+* paga i fornitori degli eventi, le imposte con '''F24''' e le quote dovute a [[ESN Italia]], ed emette le ricevute;
+* gestisce il lato economico di [[Gomry]]: il trasferimento delle entrate sul conto della Sezione e i rimborsi ai partecipanti (un acquisto sbagliato, un evento annullato, posti venduti in eccesso);
+* '''ordina e paga''' le [[ESNcard]] e il merchandising, nelle quantità che decide il [[Consiglio Direttivo|Board]], e registra il merchandising venduto o dato a offerta; del merchandising acquistato è responsabile il [[Segretario]];
+* fattura ai partner che devono un compenso alla Sezione e ne segue il pagamento; la partnership in sé è del [[Partnership Manager]].
 == Attività ricorrenti ==
+* '''A inizio mandato''': il passaggio di consegne con il Tesoriere uscente — il Drive, la casella di ruolo, la banca, Gomry —, che resta in contatto fino alla presentazione del rendiconto dell'anno precedente; l'ingresso nel gruppo della community BFC di ESN Italia.
 * '''Entro il 31 ottobre''': relazione provvisoria sulla gestione contabile aggiornata al 31 agosto, presentata al Board.
-* '''A chiusura dell'esercizio''' (31 dicembre): predisposizione del rendiconto economico-finanziario, che va approvato dall'Assemblea '''entro 90 giorni''', previo parere del [[Collegio dei Garanti]], e inviato ai Soci nei 10 giorni precedenti. Il lavoro si svolge fra gennaio e marzo, con il Collegio dei Garanti e il commercialista.
+* '''A chiusura dell'esercizio''' (31 dicembre): predisposizione del rendiconto economico-finanziario, che va approvato dall'Assemblea '''entro 90 giorni''', previo parere del [[Collegio dei Garanti]], e inviato ai Soci nei 10 giorni precedenti. Il lavoro si svolge fra gennaio e marzo, con il Collegio dei Garanti e il commercialista; il rendiconto approvato lo deposita poi sul RUNTS il [[Presidente]].
+* '''In primavera''': la quota associativa annuale a ESN Italia — che comprende la quota di ESN International, quella di ESN Italia e quella del sito —, pagata alla richiesta di ESN Italia, con la ricevuta caricata sul suo modulo. Allo stesso modo il Tesoriere paga a ESN Italia il premio dell'assicurazione nazionale, la quota per la conformità al GDPR e le caparre degli eventi nazionali.
+* '''In primavera e in autunno''': gli ordini di ESNcard, che ESN Italia apre due volte l'anno. Il Board decide quante ordinarne in base alle tessere rimaste e alle vendite previste; il Tesoriere fa l'ordine e lo paga. Di solito le tessere si ritirano a una [[Piattaforma Nazionale]].
 * '''Prima e dopo ogni attività a pagamento''': esame e approvazione del bilancio preventivo, poi raccolta del bilancio consuntivo e degli scontrini dal Responsabile dell'Attività (vedi sotto).
 * '''A ogni evento con iscrizioni''': coordinamento con il Segretario e con il Referente del Working Group di riferimento.
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 * Il Tesoriere riceve il bilancio preventivo '''almeno 10 giorni prima della pubblicazione''' dell'evento e lo '''approva''' prima che l'evento si crei su [[Gomry]]. Con il Referente dell'evento concorda la quota di partecipazione e il metodo di pagamento del locale, e se serve è presente all'evento per pagare o fa un bonifico al Referente.
 * Sugli eventi a pagamento il Tesoriere aggiunge di norma alla quota '''un piccolo margine''' per la Sezione, a cui si può rinunciare per gli eventi già cari rispetto a ciò che offrono.
+* Il locale si paga di norma con bonifico, spesso dopo l'evento, e la ricevuta del bonifico si manda al locale. Prima di pagare, il Tesoriere confronta l'importo con il bilancio preventivo approvato e con gli ''Insights'' dell'evento su Gomry, cioè con quanto si è effettivamente incassato, e l'IBAN con quello del partner. Se il Tesoriere non è raggiungibile e un bonifico va fatto in giornata, lo fa il Presidente, che ha la stessa delega.
 * Il '''nome del biglietto''' su Gomry è la causale con cui il Tesoriere riconcilia i pagamenti: per questo segue il formato standard indicato in [[Gomry#Registration|Gomry]].
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 * I registri contabili e i documenti di natura contabile, che può custodire in luogo del Segretario sotto la propria responsabilità.
 * Il Drive condiviso '''Tesoreria''': la contabilità di ogni anno, i libri mastri, il ''Manuale del tesoriere'' e i report di fine mandato dei Tesorieri precedenti, da leggere all'inizio del mandato.
-* La ''Balance'' di [[Gomry]], da cui le entrate della Sezione si trasferiscono sul conto.
+* La ''Balance'' di [[Gomry]], da cui le entrate della Sezione si trasferiscono sul conto, l'esportazione dei pagamenti e gli ''Insights'' di ogni evento. Le commissioni della piattaforma sono a carico di chi acquista (vedi [[Gomry#Commissioni|Commissioni]]). Gomry cambia spesso senza annunciarlo: dopo ogni aggiornamento verifica che funzioni come prima.
+* La casella di ruolo del Tesoriere, a cui arrivano le richieste di pagamento di ESN Italia.
 == Relazioni con altri ruoli ==
-* Il '''[[Presidente]]''': le operazioni bancarie ordinarie sono in delega congiunta; le straordinarie restano al Presidente.
+* Il '''[[Presidente]]''': le operazioni bancarie ordinarie sono in delega congiunta; le straordinarie restano al Presidente. Insieme sono il riferimento del Board per il commercialista.
+* Il '''commercialista''': la Sezione è un ente del Terzo Settore con partita IVA, e il commercialista ne emette le fatture, ne cura le imposte, risponde alle domande di tesoreria e controlla il rendiconto prima che vada in Assemblea.
 * Il '''[[Collegio dei Garanti]]''': revisiona il rendiconto prima dell'approvazione e ne presenta le osservazioni al Board, poi riportate in Assemblea.
 * Il '''[[Segretario]]''': archiviazione dei documenti contabili e gestione delle iscrizioni.
 * I '''Responsabili di Attività''', cioè i Referenti degli eventi: gli presentano il bilancio preventivo e quello consuntivo.
 * I '''[[Referente di un Working Group|Referenti dei Working Group]]''': creano su Gomry un evento a pagamento solo dopo la sua approvazione del bilancio preventivo.
+* I '''Tesorieri delle altre Sezioni milanesi''' ([[ESN a Milano Unita]]): con loro si regolano i conti degli eventi comuni, e una Sezione anticipa le spese della School di Coordinamento.
+* [[ESN Italia]]: la ''Finance Committee'' (FiCo), che organizza webinar per i Tesorieri, e la community BFC, le cui call portano le novità nazionali, come i controlli sui requisiti minimi.
 == Riferimenti ==
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 * [[Consiglio Direttivo]] · [[Eventi di ESN Milano Statale]]
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 [[Categoria:Ruoli]]

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